NN L Energy

IUJ2:GZ
Gettex
3,696.33
EUR
11.69
0.32%
更新日時 4:25 JST 2017/09/26
始値
3,696.33
安値 - 高値 レンジ(日)
3,696.33 - 3,696.33
前日終値
3,684.64
52週レンジ
3,483.62 - 4,200.61
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始値
3,696.33
安値 - 高値 レンジ(日)
3,696.33 - 3,696.33
出来高
0
前日終値
3,684.64
52週レンジ
3,483.62 - 4,200.61
基準価額 (NAV) ( -)
4,503.44
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
102.158
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( -)
51.95
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.90 千 6.44 百万 9.35
111.83 千 5.11 百万 7.42
59.76 千 5.00 百万 7.26
45.70 千 3.37 百万 4.90
658.64 千 3.31 百万 4.82
36.32 千 3.15 百万 4.57
107.84 千 3.02 百万 4.38
41.22 千 2.64 百万 3.84
21.13 千 2.02 百万 2.93
96.02 千 1.92 百万 2.79
企業概要
NN L Energy is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a diversified portfolio of equities of companies operating in the energy sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM