インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

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Gettex
17.83
EUR
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0.00%
更新日時 0:34 JST 2018/04/24
始値
17.83
安値 - 高値 レンジ(日)
17.83 - 17.83
前日終値
17.83
52週レンジ
17.62 - 18.22
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-1.44%
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始値
17.83
安値 - 高値 レンジ(日)
17.83 - 17.83
出来高
0
前日終値
17.83
52週レンジ
17.62 - 18.22
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
17.226
資産総額 (十億 EUR) ( 04/23/2018)
2.331
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.30 百万 273.61 百万 8.85
45.00 千 48.86 百万 1.58
45.00 千 46.94 百万 1.52
40.00 千 40.72 百万 1.32
32.83 千 34.68 百万 1.12
32.00 千 33.63 百万 1.09
25.00 千 32.60 百万 1.05
30.00 千 32.35 百万 1.05
30.00 千 32.18 百万 1.04
28.00 千 31.44 百万 1.02
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com