インベスコ・ファンズSICAV-インド株式ファ

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59.60
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更新日時 4:57 JST 2017/06/23
始値
59.60
安値 - 高値 レンジ(日)
59.60 - 59.60
前日終値
59.60
52週レンジ
54.81 - 60.65
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始値
59.60
安値 - 高値 レンジ(日)
59.60 - 59.60
出来高
0
前日終値
59.60
52週レンジ
54.81 - 60.65
基準価額 (NAV) ( -)
39.05
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
363.710
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHEKHAR SAMBHSHIVAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 27.74 百万 7.60
1.19 百万 27.38 百万 7.50
940.57 千 19.35 百万 5.30
839.06 千 18.62 百万 5.10
153.49 千 17.16 百万 4.70
36.44 千 16.06 百万 4.40
825.32 千 14.97 百万 4.10
600.03 千 14.60 百万 4.00
1.21 百万 13.87 百万 3.80
1.86 百万 12.41 百万 3.40
企業概要
インベスコ・ファンズSICAV-インド株式ファンド(Invesco Funds SICAV - India Equit y Fund)は、ルクセンブルグ籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピ タルゲインを目指す。インド企業の株式、または株式関連商品(インドに登記事務所を保有すると企業、インド国外にあるが、インドで事業を行う企業、持株会社、およびインドに登記事務所を持つ企業に投資する企業)に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com