Invesco Funds SICAV - UK Inv

IUGW:GZ
Gettex
1.27
EUR
0.00
0.39%
更新日時 16:27 JST 2017/04/25
始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.27
前日終値
1.28
52週レンジ
1.21 - 1.28
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始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.27
出来高
0
前日終値
1.28
52週レンジ
1.21 - 1.28
基準価額 (NAV) ( -)
0.9191
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2017)
78.274
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
0.0049
直近配当利回り(税込)
1.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 4.34 百万 6.54
2.50 千 3.85 百万 5.80
2.00 千 3.40 百万 5.12
3.30 百万 3.30 百万 4.98
2.25 千 3.29 百万 4.96
1.80 千 2.74 百万 4.13
1.50 千 2.45 百万 3.70
1.50 千 2.35 百万 3.53
1.50 千 2.22 百万 3.34
700.00 1.40 百万 2.12
企業概要
Invesco UK Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is to provide investors with Sterling income from a managed portfolio of UK and international fixed income and money-market securities. The Fund invests predominantly in Sterling bonds and money-market instruments of investment grade.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com