Invesco Funds SICAV - UK Inv

IUGW:GZ
Gettex
1.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.28
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.28
基準価額 (NAV) ( -)
0.9191
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
63.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
0.0054
直近配当利回り(税込)
1.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.93 百万 5.32
2.50 千 3.46 百万 4.68
2.00 千 3.11 百万 4.21
2.25 千 2.96 百万 4.01
1.80 千 2.56 百万 3.47
1.50 千 2.23 百万 3.02
1.50 千 2.17 百万 2.93
2.00 千 2.12 百万 2.87
1.50 千 2.07 百万 2.80
1.15 千 1.94 百万 2.62
企業概要
Invesco UK Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in high quality debt instruments (including debt issued by companies and governments, and contingent convertibles) denominated in Pounds Sterling. The Fund is actively managed within its objectives and is not constrained by a benchmark.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com