インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

IUGV:GZ
Gettex
14.77
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:17 JST 2018/01/17
始値
14.77
安値 - 高値 レンジ(日)
14.77 - 14.77
前日終値
14.77
52週レンジ
14.15 - 14.83
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
14.77
安値 - 高値 レンジ(日)
14.77 - 14.77
出来高
0
前日終値
14.77
52週レンジ
14.15 - 14.83
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
13.71
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
11.318
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL CAUSER / PAUL READ
直近配当額 ( -)
0.0427
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.92 百万 497.84 百万 5.63
150.00 千 120.15 百万 1.36
100.00 千 108.61 百万 1.23
100.00 千 107.55 百万 1.22
1.21 百万 85.09 百万 0.96
89.00 千 75.03 百万 0.85
70.00 千 74.25 百万 0.84
82.30 千 73.25 百万 0.83
320.07 千 67.71 百万 0.77
50.00 千 66.98 百万 0.76
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲイ ンおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com