インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

IUGV:GZ
Gettex
14.53
EUR
0.05
0.34%
更新日時 19:26 JST 2017/04/25
始値
14.55
安値 - 高値 レンジ(日)
14.53 - 14.55
前日終値
14.58
52週レンジ
14.15 - 14.58
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始値
14.55
安値 - 高値 レンジ(日)
14.53 - 14.55
出来高
350
前日終値
14.58
52週レンジ
14.15 - 14.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
13.71
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2017)
8.038
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL CAUSER / PAUL READ
直近配当額 ( -)
0.0745
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.79 千 117.00 百万 1.50
112.64 千 105.30 百万 1.35
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なトー タルリターンの提供を目指す。資産の70%以上を欧州証券に投資する。資産の50%以上を欧州債務証券、30%までを現金、マネーマーケット、株式または世界中の発行体の債務に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com