インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

IUGV:GZ
Gettex
14.43
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/05/25
始値
14.43
安値 - 高値 レンジ(日)
14.43 - 14.43
前日終値
14.43
52週レンジ
14.21 - 14.83
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.10%
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始値
14.43
安値 - 高値 レンジ(日)
14.43 - 14.43
出来高
0
前日終値
14.43
52週レンジ
14.21 - 14.83
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
13.71
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
11.550
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL CAUSER / PAUL READ
直近配当額 ( -)
0.0427
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.99 百万 558.95 百万 5.04
150.00 千 151.08 百万 1.36
150.00 千 118.72 百万 1.07
100.00 千 106.46 百万 0.96
100.00 千 104.43 百万 0.94
100.00 千 100.78 百万 0.91
426.97 千 89.98 百万 0.81
1.22 百万 86.22 百万 0.78
75.00 千 77.44 百万 0.70
5.24 百万 75.77 百万 0.68
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲイ ンおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com