インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

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Gettex
44.74
EUR
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更新日時 4:30 JST 2018/05/26
始値
44.74
安値 - 高値 レンジ(日)
44.74 - 44.74
前日終値
44.74
52週レンジ
40.58 - 44.90
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
2.26%
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始値
44.74
安値 - 高値 レンジ(日)
44.74 - 44.74
出来高
0
前日終値
44.74
52週レンジ
40.58 - 44.90
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( -)
27.08
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
485.830
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
直近配当額 ( -)
0.3834
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.78 百万 23.78 百万 4.25
97.00 13.07 百万 2.34
49.99 千 11.35 百万 2.03
142.50 千 11.21 百万 2.01
528.66 千 11.18 百万 2.00
37.62 千 11.15 百万 1.99
104.08 千 10.77 百万 1.93
289.10 千 10.63 百万 1.90
271.07 千 10.31 百万 1.85
158.17 千 10.26 百万 1.84
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com