インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

IUGT:GZ
Gettex
43.01
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
43.01
安値 - 高値 レンジ(日)
43.01 - 43.01
前日終値
43.01
52週レンジ
41.29 - 45.66
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始値
43.01
安値 - 高値 レンジ(日)
43.01 - 43.01
出来高
0
前日終値
43.01
52週レンジ
41.29 - 45.66
基準価額 (NAV) ( -)
27.08
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
572.976
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
直近配当額 ( -)
0.3834
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.68 千 11.66 百万 2.02
614.39 千 11.56 百万 2.00
161.40 千 11.41 百万 1.97
544.11 千 11.34 百万 1.96
271.07 千 10.92 百万 1.89
135.33 千 10.77 百万 1.86
125.14 千 10.37 百万 1.79
155.28 千 10.23 百万 1.77
96.37 千 9.94 百万 1.72
115.27 千 9.56 百万 1.65
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com