インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

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Gettex
41.41
EUR
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更新日時 23:25 JST 2017/08/18
始値
41.41
安値 - 高値 レンジ(日)
41.41 - 41.41
前日終値
41.41
52週レンジ
41.29 - 45.66
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始値
41.41
安値 - 高値 レンジ(日)
41.41 - 41.41
出来高
0
前日終値
41.41
52週レンジ
41.29 - 45.66
基準価額 (NAV) ( -)
27.08
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
566.903
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
直近配当額 ( -)
0.3834
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.39 千 10.97 百万 1.86
566.07 千 10.83 百万 1.83
350.55 千 10.69 百万 1.81
246.15 千 10.50 百万 1.78
141.93 千 10.47 百万 1.77
75.77 千 10.39 百万 1.76
291.69 千 10.22 百万 1.73
186.23 千 10.01 百万 1.70
176.10 千 9.97 百万 1.69
515.24 千 9.83 百万 1.67
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com