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インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

IUGT:GR
Frankfurt
45.08
EUR
0.44
0.99%
更新日時 21:46 JST 2019/04/18
始値
44.43
安値 - 高値 レンジ(日)
44.37 - 45.17
前日終値
44.63
52週レンジ
39.31 - 46.22
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
11.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.43
安値 - 高値 レンジ(日)
44.37 - 45.17
出来高
0
前日終値
44.63
52週レンジ
39.31 - 46.22
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
11.83%
基準価額 (NAV) ( -)
27.08
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
385.953
設定日
12/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2972
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
1.64%
3ヶ月トータルリターン
5.54%
3年トータルリターン
4.32%
5年トータルリターン
9.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.48 百万 14.48 百万 2.88
97.94 千 8.50 百万 1.69
40.50 千 8.11 百万 1.62
118.68 千 7.79 百万 1.55
311.42 千 7.70 百万 1.53
335.36 千 7.66 百万 1.53
647.04 千 7.63 百万 1.52
444.60 千 7.56 百万 1.50
61.81 千 7.36 百万 1.47
140.43 千 7.32 百万 1.46
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com