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Invesco US Structured Equity

IUGJ:GR
Berlin
23.95
EUR
0.09
0.38%
更新日時 2019/04/19
始値
23.74
安値 - 高値 レンジ(日)
23.73 - 24.18
前日終値
23.86
52週レンジ
20.76 - 25.07
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
12.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.74
安値 - 高値 レンジ(日)
23.73 - 24.18
出来高
0
前日終値
23.86
52週レンジ
20.76 - 25.07
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
12.13%
基準価額 (NAV) ( -)
12.15
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
56.011
設定日
06/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
4.83%
3年トータルリターン
7.74%
5年トータルリターン
9.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 百万 5.21 百万 6.28
63.80 千 1.58 百万 1.90
20.10 千 1.57 百万 1.90
21.30 千 1.57 百万 1.89
30.20 千 1.56 百万 1.88
12.90 千 1.54 百万 1.85
4.30 千 1.52 百万 1.83
17.10 千 1.48 百万 1.79
17.60 千 1.46 百万 1.76
39.10 千 1.46 百万 1.76
企業概要
Invesco US Structured Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in large-cap liquid equities listed on recognized United States stock exchanges. At least two-thirds of its assets shall at all times be invested in equities with registered offices in the United States.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com