Invesco Euro Reserve Fund

IUGF:GZ
Gettex
321.93
EUR
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更新日時 17:00 JST 2017/04/25
始値
321.93
安値 - 高値 レンジ(日)
321.93 - 321.93
前日終値
321.93
52週レンジ
321.93 - 322.04
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始値
321.93
安値 - 高値 レンジ(日)
321.93 - 321.93
出来高
0
前日終値
321.93
52週レンジ
321.93 - 322.04
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
321.79
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
254.058
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL MUELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 百万 23.19 百万 8.90
企業概要
Invesco Euro Reserve Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide maximum return with a degree of security. The Fund invests in a portfolio of short-dated fixed-interest securities denominated in euros and having an initial or residual maturity not exceeding 12 months.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com