Invesco Euro Reserve Fund

IUGF:GZ
Gettex
320.58
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
320.58
安値 - 高値 レンジ(日)
320.58 - 320.58
前日終値
320.58
52週レンジ
320.58 - 321.93
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.06%
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始値
320.58
安値 - 高値 レンジ(日)
320.58 - 320.58
出来高
0
前日終値
320.58
52週レンジ
320.58 - 321.93
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
321.79
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
257.624
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL MUELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Invesco Euro Reserve Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide maximum return with a degree of security. The Fund invests in a portfolio of short-dated fixed-interest securities denominated in euros and having an initial or residual maturity not exceeding 12 months.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com