Invesco USD Reserve Fund

IUGE:GZ
Gettex
78.32
EUR
0.02
0.03%
更新日時 0:35 JST 2017/06/28
始値
78.32
安値 - 高値 レンジ(日)
78.32 - 78.32
前日終値
78.34
52週レンジ
77.74 - 82.74
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始値
78.32
安値 - 高値 レンジ(日)
78.32 - 78.32
出来高
0
前日終値
78.34
52週レンジ
77.74 - 82.74
基準価額 (NAV) ( -)
87
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2017)
106.817
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL MUELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 百万 9.85 百万 8.80
企業概要
Invesco USD Reserve Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the maximum return with a high degree of security. The Fund invests in a portfolio of short-dated fixed interest securities which have an initial or residual maturity not exceeding 12 months.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com