Invesco USD Reserve Fund

IUGE:GZ
Gettex
74.49
EUR
0.09
0.12%
更新日時 4:01 JST 2017/08/19
始値
74.49
安値 - 高値 レンジ(日)
74.49 - 74.49
前日終値
74.40
52週レンジ
73.86 - 82.74
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始値
74.49
安値 - 高値 レンジ(日)
74.49 - 74.49
出来高
0
前日終値
74.40
52週レンジ
73.86 - 82.74
基準価額 (NAV) ( -)
87
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
107.564
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL MUELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Invesco USD Reserve Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the maximum return with a high degree of security. The Fund invests in a portfolio of short-dated fixed interest securities which have an initial or residual maturity not exceeding 12 months.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com