Invesco USD Reserve Fund

IUGE:GZ
Gettex
80.25
EUR
0.23
0.29%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
80.25
安値 - 高値 レンジ(日)
80.25 - 80.25
前日終値
80.02
52週レンジ
80.02 - 82.74
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始値
80.25
安値 - 高値 レンジ(日)
80.25 - 80.25
出来高
0
前日終値
80.02
52週レンジ
80.02 - 82.74
基準価額 (NAV) ( -)
87
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
117.918
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL MUELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.38 百万 9.38 百万 7.80
企業概要
Invesco USD Reserve Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the maximum return with a high degree of security. The Fund invests in a portfolio of short-dated fixed interest securities which have an initial or residual maturity not exceeding 12 months.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com