Invesco USD Reserve Fund

IUGE:GZ
Gettex
74.75
EUR
0.12
0.16%
更新日時 3:01 JST 2018/05/23
始値
74.75
安値 - 高値 レンジ(日)
74.75 - 74.75
前日終値
74.63
52週レンジ
70.25 - 78.44
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
1.81%
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始値
74.75
安値 - 高値 レンジ(日)
74.75 - 74.75
出来高
0
前日終値
74.63
52週レンジ
70.25 - 78.44
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
1.81%
基準価額 (NAV) ( -)
87
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
95.727
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL MUELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Invesco USD Reserve Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the maximum return with a high degree of security. The Fund invests in a portfolio of short-dated fixed interest securities which have an initial or residual maturity not exceeding 12 months.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com