インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ

IUGD:GZ
Gettex
7.51
EUR
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更新日時 23:06 JST 2017/10/19
始値
7.51
安値 - 高値 レンジ(日)
7.51 - 7.51
前日終値
7.51
52週レンジ
7.24 - 7.54
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始値
7.51
安値 - 高値 レンジ(日)
7.51 - 7.51
出来高
0
前日終値
7.51
52週レンジ
7.24 - 7.54
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
7.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
781.065
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.00 39.03 百万 5.19
166.00 28.05 百万 3.73
25.00 千 24.80 百万 3.30
137.00 22.12 百万 2.94
12.76 千 15.74 百万 2.09
13.00 千 15.48 百万 2.06
14.30 千 14.44 百万 1.92
13.00 千 13.40 百万 1.78
12.50 千 12.79 百万 1.70
10.45 千 12.01 百万 1.60
企業概要
インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ債券ファンド(Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインおよびイ ンカムゲインの獲得を目指す。主にユーロ建て債務証券に投資する。世界の政府や企業が発行する債務商品(偶発転換社債を含む)に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com