インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ

IUGD:GZ
Gettex
7.53
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/05/24
始値
7.53
安値 - 高値 レンジ(日)
7.53 - 7.53
前日終値
7.53
52週レンジ
7.41 - 7.62
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.33%
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始値
7.53
安値 - 高値 レンジ(日)
7.53 - 7.53
出来高
0
前日終値
7.53
52週レンジ
7.41 - 7.62
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
7.25
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
738.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.00 56.68 百万 7.30
254.00 39.46 百万 5.08
25.00 千 25.13 百万 3.24
14.50 千 15.57 百万 2.01
14.30 千 14.52 百万 1.87
86.00 13.91 百万 1.79
12.50 千 12.81 百万 1.65
120.00 千 12.39 百万 1.60
10.45 千 12.36 百万 1.59
10.00 千 11.82 百万 1.52
企業概要
インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ債券ファンド(Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインおよびイ ンカムゲインの獲得を目指す。主にユーロ建て債務証券に投資する。世界の政府や企業が発行する債務商品(偶発転換社債を含む)に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com