インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ

IUGD:GZ
Gettex
7.44
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
前日終値
7.44
52週レンジ
7.24 - 7.51
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出来高
0
前日終値
7.44
52週レンジ
7.24 - 7.51
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
7.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
751.944
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 35.55 百万 4.49
145.00 25.30 百万 3.19
25.00 千 24.99 百万 3.15
24.90 百万 24.90 百万 3.14
144.00 23.66 百万 2.99
15.00 千 18.20 百万 2.30
12.76 千 16.17 百万 2.04
13.00 千 15.70 百万 1.98
15.00 千 15.64 百万 1.97
15.25 千 15.21 百万 1.92
企業概要
インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ債券ファンド(Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインおよびイ ンカムゲインの獲得を目指す。主にユーロ建て債務証券に投資する。世界の政府や企業が発行する債務商品(偶発転換社債を含む)に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com