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インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ

IUGD:GR
Frankfurt
7.62
EUR
0.02
0.26%
更新日時 2019/04/19
始値
7.58
安値 - 高値 レンジ(日)
7.58 - 7.62
前日終値
7.60
52週レンジ
7.25 - 7.63
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.58
安値 - 高値 レンジ(日)
7.58 - 7.62
出来高
0
前日終値
7.60
52週レンジ
7.25 - 7.63
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
3.89%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
7.469
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
686.832
設定日
03/29/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.97%
3年トータルリターン
1.96%
5年トータルリターン
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.08 百万 3.45
20.50 千 20.93 百万 3.00
15.00 千 15.17 百万 2.17
12.50 千 12.81 百万 1.83
15.00 千 12.60 百万 1.80
11.00 千 10.46 百万 1.50
2.83 百万 9.75 百万 1.40
10.00 千 8.40 百万 1.20
7.50 千 8.08 百万 1.16
7.50 千 8.05 百万 1.15
企業概要
インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ債券ファンド(Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインおよびイ ンカムゲインの獲得を目指す。主にユーロ建て債務証券に投資する。世界の政府や企業が発行する債務商品(偶発転換社債を含む)に投資。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com