Invesco Funds SICAV - Invesc

IUCAGEH:LX
9.8474
EUR
0.0031
0.03%
更新日時 6:58 JST 2017/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6919 - 10.0379
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
9.8505
52週レンジ
9.6919 - 10.0379
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9.8474
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
28.688
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.2796
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 6.39 百万 28.76
396.00 千 3.40 百万 15.30
1.10 百万 1.10 百万 4.96
2.60 千 675.15 千 3.04
3.00 649.80 千 2.92
4.00 599.69 千 2.70
500.00 522.50 千 2.35
500.00 491.86 千 2.21
450.00 451.72 千 2.03
30.52 千 330.68 千 1.49
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com