Invesco Funds SICAV - Invesc

IUCAGEH:LX
9.7259
EUR
0.0038
0.04%
更新日時 0:55 JST 2017/03/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6919 - 10.0379
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
9.7221
52週レンジ
9.6919 - 10.0379
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
9.7259
資産総額 (百万 USD) ( 03/28/2017)
26.498
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.2796
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 千 6.25 百万 30.52
2.35 百万 2.35 百万 11.49
700.00 924.56 千 4.52
500.00 591.11 千 2.89
500.00 524.38 千 2.56
500.00 513.97 千 2.51
480.00 500.39 千 2.44
500.00 497.10 千 2.43
500.00 468.54 千 2.29
450.00 430.74 千 2.10
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com