Invesco Funds SICAV - Invesc

IUAQGEH:LX
9.7087
EUR
0.0102
0.11%
更新日時 1:06 JST 2017/07/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6445 - 9.8132
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
9.6985
52週レンジ
9.6445 - 9.8132
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
9.7087
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2017)
27.961
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.0879
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 6.39 百万 28.76
396.00 千 3.40 百万 15.30
1.10 百万 1.10 百万 4.96
2.60 千 675.15 千 3.04
3.00 649.80 千 2.92
4.00 599.69 千 2.70
500.00 522.50 千 2.35
500.00 491.86 千 2.21
450.00 451.72 千 2.03
30.52 千 330.68 千 1.49
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com