Invesco Funds SICAV - Invesc

IUAQGEH:LX
9.6007
EUR
0.0135
0.14%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.5872 - 9.7976
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
9.5872
52週レンジ
9.5872 - 9.7976
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.6007
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
29.506
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.0896
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 6.37 百万 24.06
396.00 千 3.55 百万 13.43
8.00 1.73 百万 6.54
1.00 百万 1.00 百万 3.79
2.60 千 712.74 千 2.69
500.00 532.50 千 2.01
500.00 481.51 千 1.82
3.00 451.45 千 1.71
450.00 450.00 千 1.70
385.00 388.41 千 1.47
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com