Invesco Funds SICAV - Invesc

IUAQGEH:LX
9.7867
EUR
0.0048
0.05%
更新日時 3:47 JST 2017/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7004 - 9.8132
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.7819
52週レンジ
9.7004 - 9.8132
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
9.7867
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2017)
25.637
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.071
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 千 6.25 百万 30.52
2.35 百万 2.35 百万 11.49
700.00 924.56 千 4.52
500.00 591.11 千 2.89
500.00 524.38 千 2.56
500.00 513.97 千 2.51
480.00 500.39 千 2.44
500.00 497.10 千 2.43
500.00 468.54 千 2.29
450.00 430.74 千 2.10
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com