Invesco Funds SICAV - Invesc

IUAQGEH:LX
9.5285
EUR
0.0009
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.4787 - 9.7976
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
9.5276
52週レンジ
9.4787 - 9.7976
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.5285
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
29.404
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0915
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 千 3.59 百万 12.89
709.84 千 709.84 千 2.55
675.10 681.27 千 2.45
500.00 498.92 千 1.79
500.00 498.76 千 1.79
485.70 488.77 千 1.76
3.05 千 337.15 千 1.21
250.00 297.95 千 1.07
270.00 290.59 千 1.04
270.00 282.76 千 1.02
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com