iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF

IUAG:LN
London
103.280
USD
0.060
0.06%
更新日時 19:25 JST 2018/01/22
始値
103.430
安値 - 高値 レンジ(日)
103.270 - 103.430
出来高
1,604
前日終値
103.340
52週レンジ
102.400 - 106.200
1年トータルリターン
2.39%
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始値
103.430
安値 - 高値 レンジ(日)
103.270 - 103.430
出来高
1,604
前日終値
103.340
52週レンジ
102.400 - 106.200
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
103.3667
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.121
設定日
09/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.1061
直近配当利回り(税込)
2.06%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.92%
3年トータルリターン
1.10%
5年トータルリターン
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 百万 83.00 百万 7.39
22.25 千 22.25 百万 1.98
21.00 千 20.87 百万 1.86
17.43 千 17.89 百万 1.59
13.00 千 12.20 百万 1.09
11.84 千 11.87 百万 1.06
11.02 千 10.90 百万 0.97
10.50 千 10.39 百万 0.93
10.50 千 10.36 百万 0.92
9.62 千 9.87 百万 0.88
企業概要
iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF(iShares US Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイ ルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ 米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com