iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF

IUAG:LN
London
101.820
USD
0.065
0.06%
更新日時 17:00 JST 2018/07/16
始値
101.900
安値 - 高値 レンジ(日)
101.820 - 101.900
出来高
342
前日終値
101.755
52週レンジ
99.870 - 106.200
1年トータルリターン
-0.45%
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始値
101.900
安値 - 高値 レンジ(日)
101.820 - 101.900
出来高
342
前日終値
101.755
52週レンジ
99.870 - 106.200
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.27%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
101.7234
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.020
設定日
09/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
1.1673
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
1.63%
5年トータルリターン
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 百万 52.00 百万 5.11
19.77 千 17.07 百万 1.68
14.00 千 13.86 百万 1.36
15.67 千 11.48 百万 1.13
12.25 千 11.36 百万 1.12
10.39 千 10.16 百万 1.00
10.00 千 9.73 百万 0.96
10.40 千 9.63 百万 0.95
9.50 千 9.46 百万 0.93
12.71 千 8.95 百万 0.88
企業概要
iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF(iShares US Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイ ルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ 米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com