Invesco Funds SICAV - Invesc

IUAADEH:LX
9.8815
EUR
0.0055
0.06%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8073 - 10.0129
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
9.8870
52週レンジ
9.8073 - 10.0129
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.8815
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
29.356
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.1368
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 12.76 百万 44.32
396.00 千 3.53 百万 12.25
11.00 2.37 百万 8.24
1.20 千 1.21 百万 4.21
800.50 796.43 千 2.77
759.24 千 759.24 千 2.64
500.00 501.47 千 1.74
500.00 493.64 千 1.71
29.43 千 332.63 千 1.16
250.00 296.77 千 1.03
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com