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iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF

IUAA:SW
SIX Swiss Ex
5.30
CHF
0.02
0.36%
更新日時 0:36 JST 2019/04/24
始値
5.30
安値 - 高値 レンジ(日)
5.30 - 5.30
出来高
3,700
前日終値
5.28
52週レンジ
4.80 - 5.30
1年トータルリターン
9.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.30
安値 - 高値 レンジ(日)
5.30 - 5.30
出来高
3,700
前日終値
5.28
52週レンジ
4.80 - 5.30
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
6.10%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
5.2794
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
1.724
設定日
06/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
4.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.08 百万 155.08 百万 9.01
19.55 千 19.36 百万 1.13
18.00 千 17.84 百万 1.04
17.30 千 17.14 百万 1.00
16.90 千 16.64 百万 0.97
16.70 千 16.39 百万 0.95
19.59 千 16.06 百万 0.93
22.96 千 15.11 百万 0.88
16.25 千 14.92 百万 0.87
13.90 千 13.91 百万 0.81
企業概要
iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF(iShares US Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイ ルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデ ックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com