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インベスコ・グローバル・ターゲテッド・リターン

IU1K:GR
Munich
10.43
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2:50 JST 2019/04/25
始値
10.36
安値 - 高値 レンジ(日)
10.36 - 10.46
前日終値
10.42
52週レンジ
10.09 - 10.89
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
1.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.36
安値 - 高値 レンジ(日)
10.36 - 10.46
出来高
0
前日終値
10.42
52週レンジ
10.09 - 10.89
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
1.70%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
10.337
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2019)
3.773
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
David Millar / Dave Jubb
直近配当額 ( -)
0.0372
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-1.95%
5年トータルリターン
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.09 千 216.78 百万 4.13
158.99 百万 157.74 百万 3.00
1.50 千 117.67 百万 2.24
423.27 千 97.56 百万 1.86
424.17 千 96.92 百万 1.85
22.95 百万 95.46 百万 1.82
22.04 百万 95.20 百万 1.81
17.25 53.82 百万 1.02
8.51 百万 47.18 百万 0.90
1.79 百万 45.39 百万 0.86
企業概要
インベスコ・グローバル・ターゲテッド・リターンズ・ファンド(Invesco Global Targeted Returns)はルクセンブルク籍のSICAV。 いかなる市況においてもプラスの3年間ト ータルリターンの獲得を目指す。直近3年間において、グローバル株式の半分未満のボラ ティリティで3カ月Euriborを年率5%上回る総リターンを目指す。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com