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Invesco Funds SICAV - Invesc

IU1J:GR
Munich
10.36
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/04/19
始値
10.33
安値 - 高値 レンジ(日)
10.33 - 10.36
前日終値
10.35
52週レンジ
9.85 - 10.50
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
4.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.33
安値 - 高値 レンジ(日)
10.33 - 10.36
出来高
0
前日終値
10.35
52週レンジ
9.85 - 10.50
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
4.86%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
10.121
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
1.407
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.86%
3年トータルリターン
1.33%
5年トータルリターン
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 百万 26.50 百万 1.97
11.75 千 14.09 百万 1.05
3.32 百万 13.34 百万 0.99
9.20 千 13.16 百万 0.98
9.15 千 12.45 百万 0.92
9.30 千 12.43 百万 0.92
9.05 千 12.15 百万 0.90
12.04 千 11.85 百万 0.88
11.00 千 10.91 百万 0.81
6.98 千 9.69 百万 0.72
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com