インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GZ
Gettex
11.74
EUR
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0.00%
更新日時 4:22 JST 2017/08/19
始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.74 - 11.74
前日終値
11.74
52週レンジ
11.49 - 11.74
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始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.74 - 11.74
出来高
0
前日終値
11.74
52週レンジ
11.49 - 11.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.532
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
3.122
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.09 百万 161.25 百万 4.20
90.00 千 126.92 百万 3.31
75.00 千 75.05 百万 1.96
58.00 千 58.05 百万 1.51
50.00 千 50.94 百万 1.33
45.00 千 48.82 百万 1.27
45.00 千 46.38 百万 1.21
45.00 千 46.36 百万 1.21
42.83 千 45.79 百万 1.19
48.70 千 45.61 百万 1.19
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com