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インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GZ
Gettex
11.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:15 JST 2019/04/25
始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.64 - 11.64
前日終値
11.64
52週レンジ
11.30 - 11.64
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.64 - 11.64
出来高
0
前日終値
11.64
52週レンジ
11.30 - 11.64
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
6.11%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.532
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2019)
1.839
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Read / Julien Eberhardt
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.1563
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.76 百万 71.20 百万 4.21
40.00 千 35.45 百万 2.10
35.00 千 35.00 百万 2.07
30.00 千 31.46 百万 1.86
27.14 千 26.95 百万 1.59
25.00 千 26.05 百万 1.54
25.00 千 25.87 百万 1.53
30.00 千 25.83 百万 1.53
25.00 千 25.66 百万 1.52
25.00 千 25.03 百万 1.48
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com