インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GZ
Gettex
11.56
EUR
0.02
0.17%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
11.56
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.56
前日終値
11.54
52週レンジ
11.49 - 11.73
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.56
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.56
出来高
0
前日終値
11.54
52週レンジ
11.49 - 11.73
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.532
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
3.307
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期から長期のリターンを目指す。総資産の少な くとも3分の2を債務証券または社債の発行体により発行されたユーロ建て金融商品に投資する。投資適格の固定および変動金利債にも投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com