インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GZ
Gettex
11.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
11.90
安値 - 高値 レンジ(日)
11.90 - 11.90
前日終値
11.90
52週レンジ
11.49 - 11.93
年初来リターン
-0.17%
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始値
11.90
安値 - 高値 レンジ(日)
11.90 - 11.90
出来高
0
前日終値
11.90
52週レンジ
11.49 - 11.93
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.532
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
2.691
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.45 百万 211.00 百万 6.85
40.00 千 53.59 百万 1.74
45.00 千 48.95 百万 1.59
45.00 千 47.33 百万 1.54
40.00 千 40.71 百万 1.32
32.83 千 34.97 百万 1.14
32.00 千 33.34 百万 1.08
34.00 千 32.73 百万 1.06
30.00 千 32.37 百万 1.05
30.00 千 32.10 百万 1.04
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com