インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GR
Munich
11.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:59 JST 2017/05/23
始値
11.62
安値 - 高値 レンジ(日)
11.61 - 11.62
前日終値
11.61
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.46%
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始値
11.62
安値 - 高値 レンジ(日)
11.61 - 11.62
出来高
0
前日終値
11.61
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 05/19/2017)
11.653
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2017)
3.278
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期から長期のリターンを目指す。総資産の少な くとも3分の2を債務証券または社債の発行体により発行されたユーロ建て金融商品に投資する。投資適格の固定および変動金利債にも投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com