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インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GR
Munich
11.62
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/04/19
始値
11.56
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.62
前日終値
11.61
52週レンジ
11.19 - 11.62
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
6.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.56
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.62
出来高
0
前日終値
11.61
52週レンジ
11.19 - 11.62
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
6.12%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
11.446
資産総額 (十億 EUR) ( 04/18/2019)
1.834
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.1563
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.77%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.11 百万 1.96
35.00 千 37.14 百万 1.81
40.00 千 36.95 百万 1.80
35.00 千 35.94 百万 1.75
30.00 千 31.81 百万 1.55
35.00 千 28.39 百万 1.39
30.00 千 27.46 百万 1.34
25.00 千 26.40 百万 1.29
25.00 千 25.98 百万 1.27
30.00 千 25.77 百万 1.26
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com