インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GR
Munich
11.71
EUR
0.05
0.43%
更新日時 15:07 JST 2017/09/21
始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.71 - 11.78
前日終値
11.76
52週レンジ
11.43 - 11.88
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.71 - 11.78
出来高
0
前日終値
11.76
52週レンジ
11.43 - 11.88
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.795
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2017)
3.093
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-0.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.45 百万 207.63 百万 6.07
85.00 千 114.89 百万 3.36
45.00 千 47.15 百万 1.38
45.00 千 46.39 百万 1.36
48.70 千 46.14 百万 1.35
43.00 千 43.42 百万 1.27
38.00 千 41.85 百万 1.22
43.00 千 41.23 百万 1.21
45.00 千 37.69 百万 1.10
37.00 千 37.67 百万 1.10
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com