インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GR
Munich
11.72
EUR
0.01
0.09%
更新日時 21:57 JST 2017/06/27
始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.74
前日終値
11.73
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.49%
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始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.74
出来高
0
前日終値
11.73
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
11.779
資産総額 (十億 EUR) ( 06/27/2017)
3.275
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
-
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com