インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GR
Munich
11.54
EUR
0.03
0.26%
更新日時 16:24 JST 2017/04/24
始値
11.58
安値 - 高値 レンジ(日)
11.54 - 11.58
前日終値
11.57
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.06%
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始値
11.58
安値 - 高値 レンジ(日)
11.54 - 11.58
出来高
0
前日終値
11.57
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-1.06%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
11.611
資産総額 (十億 EUR) ( 04/21/2017)
3.326
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
0.35%
5年トータルリターン
-
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期から長期のリターンを目指す。総資産の少な くとも3分の2を債務証券または社債の発行体により発行されたユーロ建て金融商品に投資する。投資適格の固定および変動金利債にも投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com