インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

IU1I:GR
Munich
11.85
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2017/11/18
始値
11.90
安値 - 高値 レンジ(日)
11.84 - 11.90
前日終値
11.83
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.60%
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始値
11.90
安値 - 高値 レンジ(日)
11.84 - 11.90
出来高
0
前日終値
11.83
52週レンジ
11.43 - 11.94
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.881
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
2.901
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
PAUL READ / JULIEN EBERHARDT
直近配当額 ( -)
0.185
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.45 百万 207.63 百万 6.07
85.00 千 114.89 百万 3.36
45.00 千 47.15 百万 1.38
45.00 千 46.39 百万 1.36
48.70 千 46.14 百万 1.35
43.00 千 43.42 百万 1.27
38.00 千 41.85 百万 1.22
43.00 千 41.23 百万 1.21
45.00 千 37.69 百万 1.10
37.00 千 37.67 百万 1.10
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com