インベスコ・アジア・インフラ・ファンド/ルクセンフ

IU1G:GZ
Gettex
12.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:34 JST 2017/04/27
始値
12.48
安値 - 高値 レンジ(日)
12.48 - 12.48
前日終値
12.48
52週レンジ
11.90 - 12.48
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始値
12.48
安値 - 高値 レンジ(日)
12.48 - 12.48
出来高
0
前日終値
12.48
52週レンジ
11.90 - 12.48
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2017)
495.390
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUSANTA MAZUMDAR / PAUL CHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.74 千 25.33 百万 5.10
230.27 千 24.83 百万 5.00
2.22 百万 24.33 百万 4.90
658.23 千 18.87 百万 3.80
2.63 百万 16.39 百万 3.30
86.36 千 14.90 百万 3.00
231.29 千 12.91 百万 2.60
57.27 千 12.91 百万 2.60
2.00 百万 12.42 百万 2.50
1.73 百万 12.42 百万 2.50
企業概要
インベスコ・アジア・インフラ・ファンド(Invesco Asia Infrastructure Fund)は、ルク センブルク籍のSICAV。長期的な成長を目指す。資産の70%以上を主にインフラ部門で事 業を展開するアジア企業が発行する株式および交換可能通貨建て債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com