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Invesco Euro Equity Fund

IU13:GR
Frankfurt
119.05
EUR
0.43
0.36%
更新日時 3:50 JST 2019/03/27
始値
119.43
安値 - 高値 レンジ(日)
118.88 - 119.99
前日終値
118.62
52週レンジ
106.64 - 133.44
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
8.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
119.43
安値 - 高値 レンジ(日)
118.88 - 119.99
出来高
0
前日終値
118.62
52週レンジ
106.64 - 133.44
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
8.92%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
116.44
資産総額 (十億 EUR) ( 03/26/2019)
1.697
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.68%
3ヶ月トータルリターン
8.59%
3年トータルリターン
5.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 89.72 百万 4.47
1.57 百万 85.10 百万 4.24
5.56 百万 77.81 百万 3.88
668.34 千 74.91 百万 3.74
4.84 百万 67.75 百万 3.38
4.26 百万 66.05 百万 3.29
17.04 百万 66.03 百万 3.29
2.01 百万 63.22 百万 3.15
8.91 百万 62.39 百万 3.11
331.50 千 61.25 百万 3.05
企業概要
Invesco Euro Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term. The Fund invests in Euro zone equities.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com