インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

IU12:GR
Munich
22.85
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2018/05/19
始値
22.93
安値 - 高値 レンジ(日)
22.85 - 22.93
前日終値
22.87
52週レンジ
22.56 - 23.25
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.70%
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始値
22.93
安値 - 高値 レンジ(日)
22.85 - 22.93
出来高
0
前日終値
22.87
52週レンジ
22.56 - 23.25
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
22.97
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
11.584
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
PAUL CAUSER / PAUL READ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
2.75%
5年トータルリターン
5.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.99 百万 558.95 百万 5.04
150.00 千 151.08 百万 1.36
150.00 千 118.72 百万 1.07
100.00 千 106.46 百万 0.96
100.00 千 104.43 百万 0.94
100.00 千 100.78 百万 0.91
426.97 千 89.98 百万 0.81
1.22 百万 86.22 百万 0.78
75.00 千 77.44 百万 0.70
5.24 百万 75.77 百万 0.68
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲイ ンおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com