インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

IU12:GR
Munich
22.61
EUR
0.03
0.13%
更新日時 19:14 JST 2018/07/20
始値
22.66
安値 - 高値 レンジ(日)
22.59 - 22.66
前日終値
22.64
52週レンジ
22.40 - 23.25
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.74%
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始値
22.66
安値 - 高値 レンジ(日)
22.59 - 22.66
出来高
0
前日終値
22.64
52週レンジ
22.40 - 23.25
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.74%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
22.72
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
11.212
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
PAUL CAUSER / PAUL READ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
2.26%
5年トータルリターン
5.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
386.60 百万 384.78 百万 3.38
150.00 千 150.79 百万 1.33
100.03 百万 114.14 百万 1.00
150.00 千 110.10 百万 0.97
100.00 千 105.88 百万 0.93
100.00 千 101.73 百万 0.89
491.66 千 91.77 百万 0.81
1.29 百万 84.55 百万 0.74
1.75 百万 80.19 百万 0.71
5.82 百万 79.97 百万 0.70
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲイ ンおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com