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Itau Vertice C Renda Fixa FI

ITVTCRF:BZ
48.0711
BRL
0.0319
0.07%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.1646 - 48.0711
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
48.0392
52週レンジ
43.1646 - 48.0711
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
48.07107
資産総額 (百万 BRL) ( 04/22/2019)
9.583
設定日
02/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 5.06 百万 53.03
252.00 2.53 百万 26.51
206.00 1.42 百万 14.85
53.00 531.57 千 5.58
企業概要
Itau Vertice C RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br