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Itau Vertice Compromisso Inf

ITVRTCM:BZ
11.77
BRL
0.11
0.93%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.10 - 12.01
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
11.67
52週レンジ
10.10 - 12.01
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.77416
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
94.587
設定日
04/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.80 千 83.87 百万 99.75
7.12 千 172.78 千 0.21
企業概要
Itau Vertice Compromisso Inflacao RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br