Itau Vertice Renda Fixa Ima

ITVRFIB:BZ
1.94
BRL
0.01
0.64%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.62 - 1.94
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.93
52週レンジ
1.62 - 1.94
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.938764
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
433.107
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.14 千 487.36 百万 99.82
43.02 千 963.02 千 0.20
企業概要
Itau Vertice RF Ima-b FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br