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Itau Vertice RF Ima-b FI

ITVRFIB:BZ
2.26
BRL
0.01
0.25%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.02 - 2.32
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.26
52週レンジ
2.02 - 2.32
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
2.264163
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
848.049
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.69 百万 587.31 百万 70.06
9.14 千 39.33 百万 4.69
9.40 千 35.10 百万 4.19
6.11 千 23.57 百万 2.81
5.33 千 22.77 百万 2.72
5.84 千 22.39 百万 2.67
4.92 千 20.61 百万 2.46
4.85 千 17.46 百万 2.08
3.48 千 13.70 百万 1.63
3.00 千 13.24 百万 1.58
企業概要
Itau Vertice RF Ima-b FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br