Itau Flexprev Valor V20 Mult

ITVAV20:BZ
16.86
BRL
0.06
0.35%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.97 - 17.14
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
16.80
52週レンジ
15.97 - 17.14
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
16.85582
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
7.553
設定日
12/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 5.99 百万 79.68
55.28 千 769.04 千 10.23
60.52 千 768.47 千 10.22
企業概要
Itau Flexprev Valor V20 FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br