Fondo Mutuo Itau Value

ITVALUU:CI
1,060.02
CLP
0.08
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,034.89 - 1,059.94
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,059.94
52週レンジ
1,034.89 - 1,059.94
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,060.023
資産総額 (十億 CLP) ( 11/11/2018)
111.699
設定日
07/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.62 百万 9.93 十億 8.77
275.50 7.68 十億 6.77
200.00 5.53 十億 4.88
196.00 5.45 十億 4.81
5.28 百万 5.40 十億 4.77
4.02 百万 4.15 十億 3.66
140.00 4.00 十億 3.53
3.91 百万 3.96 十億 3.50
3.75 百万 3.86 十億 3.40
2.93 百万 2.99 十億 2.64
企業概要
Fondo Mutuo Itau Value is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities no greater than 365 days.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl