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Itau Flexprev Rosa Renda Fix

ITUROSA:BZ
14.62
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.76 - 14.73
1年トータルリターン
15.21%
年初来リターン
6.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.63
52週レンジ
11.76 - 14.73
1年トータルリターン
15.52%
年初来リターン
6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
14.61959
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
60.686
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 千 18.74 百万 31.08
4.11 千 16.38 百万 27.17
12.39 千 10.53 百万 17.46
1.24 千 4.44 百万 7.37
127.55 千 4.03 百万 6.68
企業概要
Itau Flexprev Rosa RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br