Skip to content

Itau Uniclass Premium Renda

ITUNRDF:BZ
22.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.62 - 22.67
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.67
52週レンジ
21.62 - 22.67
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
22.67263
資産総額 (十億 BRL) ( 04/25/2019)
3.047
設定日
06/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 百万 3.09 十億 100.01
企業概要
Itau Uniclass Premium RF Referenciado DI FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br