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Itau SL Renda Fixa Referenci

ITSLDIF:BZ
102.57
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.75 - 102.57
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.55
52週レンジ
96.75 - 102.57
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
102.5748
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2019)
252.883
設定日
01/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 百万 253.06 百万 100.01
企業概要
Itau Sl RF Referenciado DI FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br