Skip to content

Trindade Previdenciario Rend

ITRNDAD:BZ
95.7006
BRL
0.0451
0.05%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.6932 - 95.7006
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
3.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.6555
52週レンジ
86.6932 - 95.7006
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
95.70061
資産総額 (十億 BRL) ( 04/18/2019)
1.079
設定日
01/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.81 千 302.45 百万 28.56
67.51 千 216.76 百万 20.47
35.01 千 112.28 百万 10.60
34.76 千 108.76 百万 10.27
30.74 千 98.30 百万 9.28
24.87 千 79.20 百万 7.48
12.33 千 40.00 百万 3.78
10.66 千 34.38 百万 3.25
7.26 千 23.09 百万 2.18
企業概要
Trindade Prev RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br