Skip to content

VY T Rowe Price Capital Appr

ITRIX:US
NASDAQ GM
28.40
USD
0.08
0.28%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
24.73 - 28.58
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
12.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
28.32
52週レンジ
24.73 - 28.58
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
12.56%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
28.4
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
6.640
設定日
05/01/2003
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.5876
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 211.76 百万 3.52
2.47 百万 194.20 百万 3.23
1.90 百万 193.31 百万 3.21
1.75 百万 180.22 百万 3.00
112.40 千 168.82 百万 2.81
1.17 百万 154.61 百万 2.57
2.05 百万 150.83 百万 2.51
1.46 百万 149.71 百万 2.49
140.84 千 141.57 百万 2.35
617.99 千 138.30 百万 2.30
企業概要
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio is a variable annuity incorporated in the USA. The Porfolio seeks total return consistent with the preservation of capital. The Porfolio invests in three asset classes: equity securities, debt securities and money market instruments. The Fund may invest up to 25% of its assets in foreign equity securities.
住所
Voya Investors Trust
7337 E. Doubletree Ranch Road, Suite
100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
www.voya.com