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Itau Renda Fixa Simples FIC

ITRFSMP:BZ
12.86
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.28 - 12.86
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.86
52週レンジ
12.28 - 12.86
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
12.86169
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
318.938
設定日
11/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 百万 314.13 百万 100.09
企業概要
Itau RF Simples FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br