Itau Vertice Renda Fixa Cred

ITRFLPZ:BZ
20.93
BRL
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.63 - 20.93
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
20.93
52週レンジ
19.63 - 20.93
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
20.92873
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
377.378
設定日
07/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.30 百万 359.59 百万 99.82
32.71 千 717.20 千 0.20
企業概要
Itau Vertice Renda Fixa Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br