Itau Vertice Renda Fixa Cred

ITRFLPZ:BZ
21.12
BRL
0.01
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.84 - 21.12
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
6.16%
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前日終値
21.12
52週レンジ
19.84 - 21.12
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
21.11875
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
351.906
設定日
07/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 百万 346.88 百万 99.80
33.98 千 752.89 千 0.22
企業概要
Itau Vertice RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br