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Itau Renda Fixa FI

ITRFFIF:BZ
30,541.02
BRL
7.68
0.03%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28,713.45 - 30,541.02
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
30,533.34
52週レンジ
28,713.45 - 30,541.02
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
30,541.02
資産総額 (十億 BRL) ( 04/23/2019)
6.449
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.25 千 1.19 十億 17.36
56.28 千 555.98 百万 8.13
50.02 千 493.97 百万 7.22
31.18 千 313.44 百万 4.58
19.57 千 193.32 百万 2.83
17.50 千 172.84 百万 2.53
12.12 千 13.27 百万 0.19
936.00 9.25 百万 0.14
110.00 1.14 百万 0.02
企業概要
Itau RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br