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インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

ITRCMDU:LX
10.3271
USD
0.0088
0.09%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8246 - 10.3385
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
5.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.3183
52週レンジ
9.8246 - 10.3385
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
5.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.3271
資産総額 (十億 EUR) ( 04/18/2019)
1.239
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.0255
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.60 千 74.09 百万 6.01
131.60 千 53.22 百万 4.32
52.56 百万 52.15 百万 4.23
10.81 百万 44.43 百万 3.60
47.00 千 39.36 百万 3.19
708.00 千 38.29 百万 3.10
42.20 千 36.33 百万 2.95
23.50 千 33.12 百万 2.69
26.30 千 29.28 百万 2.37
257.00 28.45 百万 2.31
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com