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Itau Ralia Multimercado Cred

ITRALIA:BZ
26.36
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.79 - 26.50
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.34
52週レンジ
23.79 - 26.50
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
26.35571
資産総額 (百万 BRL) ( 04/22/2019)
133.291
設定日
08/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.54 千 24.83 百万 18.64
4.51 千 16.40 百万 12.31
1.05 千 10.55 百万 7.92
36.31 千 8.89 百万 6.67
4.54 百万 6.48 百万 4.87
4.63 百万 6.02 百万 4.52
2.36 百万 5.55 百万 4.17
7.74 千 5.07 百万 3.80
238.96 千 5.04 百万 3.78
1.81 百万 5.01 百万 3.76
企業概要
Itau Ralia CP IE FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206