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Itau Personnalite Acoes Valo

ITPVALA:BZ
52.6473
BRL
0.4945
0.93%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
39.3193 - 55.5495
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
5.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
53.1418
52週レンジ
39.3193 - 55.5495
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
52.64732
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
70.761
設定日
03/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
808.95 千 71.57 百万 99.71
4.24 千 160.43 千 0.22
企業概要
Itau Personnalite Valor FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br