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Itau Personnalite Acoes Divi

ITPRDAF:BZ
11.95
BRL
0.10
0.85%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.82 - 12.88
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.06
52週レンジ
8.82 - 12.88
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
11.95339
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
21.634
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.65 千 18.48 百万 79.42
84.44 千 4.56 百万 19.61
10.28 千 397.85 千 1.71
企業概要
Itau Personnalite Dividendos FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br