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Itau Private Patria Real Est

ITPP2FS:BZ
8.39
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.35 - 10.48
1年トータルリターン
-19.84%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.39
52週レンジ
8.35 - 10.48
1年トータルリターン
-20.12%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
8.393484
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
10.846
設定日
12/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 8.45 百万 77.97
96.45 千 1.37 百万 12.62
19.47 千 889.23 千 8.20
11.00 110.31 千 1.02
企業概要
Itau Private Patria Real Estate II FIM CP Super is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206