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Itau Private Neo Mezanino II

ITPNMII:BZ
10.50
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.22 - 10.54
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.22 - 10.54
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
10.49986
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
4.092
設定日
12/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 百万 2.84 百万 69.15
18.21 千 831.93 千 20.29
16.69 千 236.71 千 5.77
18.00 180.51 千 4.40
企業概要
Itau Private Neo Mez II FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206