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Itau Private Neo Mezanino FI

ITPNMFF:BZ
11.46
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.20 - 11.52
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.45
52週レンジ
11.20 - 11.52
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
11.45966
資産総額 (百万 BRL) ( 04/22/2019)
3.323
設定日
12/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 3.09 百万 92.84
19.52 千 238.66 千 7.17
企業概要
Itau Private Neo Mez FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206