Itau RF Excellence FIC FI

ITPEREX:BZ
24.29
BRL
0.01
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.90 - 24.29
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
24.28
52週レンジ
22.90 - 24.29
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
24.28394
資産総額 (十億 BRL) ( 02/14/2019)
11.635
設定日
11/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 百万 11.80 十億 100.04
企業概要
Itau RF Excellence FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br