Itau Private Acoes Phoenix F

ITPAPHF:BZ
23.90
BRL
0.40
1.71%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.55 - 24.02
1年トータルリターン
27.64%
年初来リターン
7.74%
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前日終値
23.50
52週レンジ
17.55 - 24.02
1年トータルリターン
28.90%
年初来リターン
7.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
23.9012
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
760.243
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.54 百万 768.61 百万 99.84
41.09 千 1.59 百万 0.21
企業概要
Itau Private Phoenix FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br