Skip to content

Fondo de Inversion Colectiva

ITMMKTI:CB
2,343.83
COP
0.27
0.01%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,251.66 - 2,343.29
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,343.56
52週レンジ
2,251.66 - 2,343.29
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
2,343.83
資産総額 (十億 COP) ( 04/24/2019)
816.997
設定日
05/14/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Itau Money Market is an open-end fund registered in Colombia.The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Helm Trust SA
Carrera 7 No 27-18 Piso 19
Bogota
Colombia
電話番号
571-339-4560