Itau Mirante Renda Fixa FI

ITMIRRF:BZ
112.89
BRL
0.14
0.13%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.26 - 113.02
1年トータルリターン
15.37%
年初来リターン
5.31%
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前日終値
112.75
52週レンジ
93.26 - 113.02
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
112.8881
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
156.729
設定日
12/08/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.95 千 52.52 百万 16.93
7.96 千 31.23 百万 10.07
8.73 千 30.49 百万 9.83
6.64 千 25.15 百万 8.10
5.27 千 18.71 百万 6.03
5.38 千 18.66 百万 6.01
4.19 千 16.51 百万 5.32
4.52 千 15.38 百万 4.96
4.17 千 15.10 百万 4.87
4.41 千 14.27 百万 4.60
企業概要
Itau Mirante RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br