Itau Flexprev Mantiqueira Mu

ITMANTI:BZ
20.14
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.64 - 20.16
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
20.13
52週レンジ
18.64 - 20.16
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
20.14006
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
54.334
設定日
01/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 31.43 百万 57.79
3.63 百万 14.62 百万 26.87
156.60 千 5.38 百万 9.89
809.03 千 1.88 百万 3.46
94.34 千 1.09 百万 2.01
企業概要
Itau Flexprev Mantiqueira CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206