Itau Flexprev Mantiqueira Mu

ITMANTI:BZ
21.33
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.77 - 21.34
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
21.34
52週レンジ
19.77 - 21.34
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
21.3346
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
57.557
設定日
01/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 32.79 百万 57.40
365.51 千 11.36 百万 19.89
248.04 千 9.19 百万 16.09
226.01 千 2.83 百万 4.96
399.89 千 953.37 千 1.67
企業概要
Itau Flexprev Mantiqueira CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206