Itau Flexprev Mantiqueira Mu

ITMANTI:BZ
19.94
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.33 - 19.94
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
19.93
52週レンジ
18.33 - 19.94
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
19.9357
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
93.720
設定日
01/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 百万 70.59 百万 75.60
284.82 千 9.65 百万 10.34
1.77 百万 7.01 百万 7.50
1.72 百万 3.94 百万 4.22
198.64 千 2.21 百万 2.37
企業概要
Itau Flexprev Mantiqueira CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206