Itau Institucional RF FI

ITIRFCP:BZ
70.6740
BRL
0.0168
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.5638 - 70.6572
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
70.6572
52週レンジ
66.5638 - 70.6572
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
70.674
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
21.234
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 10.07 百万 47.53
517.00 5.11 百万 24.11
企業概要
Itau Institucional RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br